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市实验幼儿园2016年度部门预算

2016年4月21日

目 录

第一部分 大阳城集团网网页版实验幼儿园概况

主要职能

部门单位构成。

第二部分 大阳城集团网网页版实验幼儿园2016年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 大阳城集团网网页版实验幼儿园2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城集团网网页版实验幼儿园概况

一、主要职能

1. 预算单位预算资金是向财政预算单位申报和年度预算，实施按计划拨款。

2.按规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入，并按规定支出。

3.在预算执行过程中，接受上级财政部门的监督检查，并按要求提供有关资料和文件。

4.保护国家财产物资的完整和安全，按规定办理所属单位之间财产物资的工作，审核所属单位财产物资的报损、报废和变卖等。5.严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总单位的年度决算，会计报表须向上级预算单位报送；在规定的权限内，制定和颁布本部门各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督其正确使用。

我单园编制人数33人,单位实有人数33人，其中在职人员33人，三幼挂职教师2人。我园设置了园长办1个、副园长办1个，书记办1个，办公室1个，教务处1个，财务室1个。

二、大阳城集团网网页版实验幼儿园部门预算单位构成

大阳城集团网网页版实验幼儿园2016年度预算公开包括以下数据：

大阳城集团网网页版实验幼儿园2016年初预算551.14万元，其中基本工资及津补贴：336.12万元，商品和服务支出：20.72万元，对个人及家庭的补助：138.72万元。

第二部分

大阳城集团网网页版实验幼儿园2016年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

大阳城集团网网页版实验幼儿园2016年度预算情况说明

一、2016年度财政拨款收支预算情况总体说明

2016年预算收入551.41万元,预算支出551.14万元.工资福利支出为385.95万元，其中基本工资及津补贴336.12万元，奖金25.21万元，取暖费5.75万元，社会保障缴纳5.21万元，其他工资福利支出13.66万元。商品服务支出为20.72万元，其中学生公用经费20.72万元，工会经费5.55万元，福利费0.2万元。对个人和家庭的补助支出138.72，其中休假探亲经费24万元，三包及助学金8.16万元，城镇学前免费教育补助106.56万元。

二、2016年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1、各项收入占总收入比重：

2016年总收入551.14元，较上年度减少89.2万元，减少16%，其中财政拨款551.14万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出551.14万元，工资福利支出占总支出70%，商品服务支出占5%，对个人和家庭的补助占25%。

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年总收入551.14元，较上年度减少89.2万元，减少16%，其中财政拨款551.14万元，占总收入的100%。

一般公共预算当年财政拨款结构情况

大阳城集团网网页版实验幼儿园属于财政全额拨款的事业单位。

一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

大阳城游戏官方网站实验幼儿园全年预算经费主要用于发放教职工工资及休假探亲，学校购买办公用品，公务用车，城镇幼儿补助及三包助学金。

三、2016年度一般公共预算基本支出情况说明

大阳城集团网网页版实验幼儿园2016年教育经费主要用于教职工工资发放，学校购买办公经费，城镇幼儿免费教育补助，三包及助学金，支出程序，先由会计审核原始单据，领导审批，谁采购谁签字，采购必须由两人以上参加。

四、2016年"三公"经费预算情况说明

（一）公款出国（境）经费。

2016年度我园未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

（二）公务用车运行维护费。

2016年度，公务用车运行维护费预算为5万元，主要用教师公务出差,幼儿外出活动,同比较少38%。

（三）"三公"经费增减原因

我园严格控制公务用车程序，未安排出国（境）经费，幼儿早晚不用校车接送，由家长亲自送幼儿入园，所以"三公"经费同比减少。

五、2016年度收支预算情况总体说明、

2016年预算收入551.41万元,预算支出551.14万元.工资福利支出为385.95万元，其中基本工资及津补贴336.12万元，奖金25.21万元，取暖费5.75万元，社会保障缴纳5.21万元，其他工资福利支出13.66万元。商品服务支出为20.72万元，其中学生公用经费20.72万元，工会经费5.55万元，福利费0.2万元。对个人和家庭的补助支出138.72，其中休假探亲经费24万元，三包及助学金8.16万元，城镇学前免费教育补助106.56万元。

六、2016年度收入预算情况说明

大阳城集团网网页版实验幼儿园2016年预算经费：551.14万元，主要包括基本工资及津补贴，商品和服务支出，对个人及家庭的补助。

七、2016年度支出预算情况说明

大阳城集团网网页版实验幼儿园2016年总支出551.14万元，工资福利支出占总支出70%，商品服务支出占5%，对个人和家庭的补助占25%。

八、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释