大阳城游戏官方网站

目 录

第一部分大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门收入总表

九、收入支出决算总表

第三部分大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

(一)根据大阳城集团网网页版授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和规章的规定，履行出资人职责，监管地直所属企业的国有资产，加强国有资产的管理。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定市场化考核标准，通过统计、稽查，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，建立和完善公司法人治理结构。

（四）按照有关规定，依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表大阳城集团网网页版向所监管企业派出监事（会），监督管理监事（会）依法履行职责。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资产经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的有关规章制度并组织实施；依法对各县国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）承办大阳城集团网网页版交办的其他事项。

二、大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会决算单位构成

2018年纳入大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会决算管理的单位只有本单位。

国资委设8个内设机构：办公室、企业改革发展科（政策法规监督科）、财务监督与统计评价科（考核分配科）、产权管理科（收益管理科）、政工人事科（企业领导人员管理科）、党群工作科（纪检监察室、信访科）、监事会办公室和企业培训与信息中心。

2018年单位编制人数为31人，其中行政20人，事业编制11人。我委年末人数为29人：（其中正县级3人、副县级5人、科级干部11人、事业人员7人、工人2人、合同制工人1人）。

我委2018年公务用车编制4辆，实有3辆。

第二部分

大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度决算明细表

(见附件1-7)

附件：大阳城集团网网页版国资委2018年部门决算公开明细表

第三部分

大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度

决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度一般共预算收入5223.376452万元,财政拨款收入5223.376452万元。一般公共预算支出5223.376452万元，年末结转结余为0.

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度一般共预算收入5223.376452万元，其中财政拨款收入5223.376452万元，占100%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算支出5223.376452万元，其中基本支出885.666452万元占16.96%；项目支出4337.71万元占83.04%，年末年末结转结余为0.

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度决算支出合计5223.376452万元，其中基本支出885.666452万元占16.96%；项目支出4337.71元占83.04%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出决算用于以下几方面：资源勘探信息等支出2906.085732万元，占总支出的55.64%；社会保障和就业支出98.172809万元，占总支出的1.88%；医疗卫生类49.973711万元，占总支出的0.95%；住房保障类2169.1442万元，占总支出的41.53%。具体情况如下：

1、资源勘探信息等支出（类）2906.085732万元。其中"国有资产监管（款）"2156.085732万元："行政运行"（项）692.345732万元；"一般行政管理事务"（项）13.28万元；"其他国有资产监管支出"（项）决算1450.46万元。"支持中小企业发展和管理支出"（款）750万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）98.172809万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.123438万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.049371万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）49.973711万元，其中行政单位医疗（项）32.232667万元；公务员医疗补助（项）8.791044万元；其他行政事业单位医疗支出8.95万元。

4.住房保障支出（类）2169.1442万元.其中保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2123.97万元；住房改革支出（款）住房公积金（项）45.1742万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般共预算财政拨款支出总额5223.376452万元，具体使用情况如下：

工资福利支出624.385303万元，具体包括在职人员基本工资110.5117万元、津贴补贴293.451382万元、年终一次性奖金32.82669万元、机关事业养老保险缴费70.123438万元、职业年金缴费28.049371万元、职工基本医疗保险缴费32.232667万元、公务员医疗补助缴费8.791044万元、其他社会保障缴费3.224811万元、住房公积金45.1742万元。

商品和服务支出195.454824万元，具体包括办公费23.506578万元、印刷费3.757804万元、手续费0.23089万元、水电费8.56184万元、邮电费3.97638万元、取暖费2.41243万元、差旅费56.613542万元、维修（护）费1.7891万元、公务接待费0.42万元、劳务费1.8万元、委托业务费36.75万元、工会经费7.956192万元、福利费0.1495万元、公务用车运行维护费17.330441万元、其他商品和服务支出费30.200127万元。

对个人和家庭的补助65.826325万元，具体包括生活补助37.106725万元、医疗费12.72万元、其他对个人及家庭补助15.9996万元。

项目支出4337.71万元，治理建设项目支出3万元、国资监管会议项目支出4.11万元、纪检监察项目支出3万元、车辆保险费项目支出3.17万元、企业社会保险支出415.46万元、监管企业支出5万元、基层党建及安全生产节能减排支出10万元、返还国有资产出租8.25万元、昌运集团退休教师补差项目支出47.65万元、开元投资有限公司城市公交1.2号线通行项目支出710.88万元、开投城市公共交通服务有限公司筹备及运营前期经费项目支出253.22万元、海螺水泥厂注册资本金项目支出750万元、棚户区改造项目支出2123.97万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

2018年一般共预算财政拨款基本支出总额885.666452万元，具体使用情况如下：

工资福利支出624.385303万元，具体包括在职人员基本工资110.5117万元、津贴补贴293.451382万元、年终一次性奖金32.82669万元、机关事业养老保险缴费70.123438万元、职业年金缴费28.049371万元、职工基本医疗保险缴费32.232667万元、公务员医疗补助缴费8.791044万元、其他社会保障缴费3.224811万元、住房公积金45.1742万元。

商品和服务支出195.454824万元，具体包括办公费23.506578万元、印刷费3.757804万元、手续费0.23089万元、水电费8.56184万元、邮电费3.97638万元、取暖费2.41243万元、差旅费56.613542万元、维修（护）费1.7891万元、公务接待费0.42万元、劳务费1.8万元、委托业务费36.75万元、工会经费7.956192万元、福利费0.1495万元、公务用车运行维护费17.330441万元、其他商品和服务支出费30.200127万元。

对个人和家庭的补助65.826325万元，具体包括生活补助37.106725万元、医疗费12.72万元、其他对个人及家庭补助15.9996万元。

五、决算收支增减变化情况说明

1. 2018年度收入总计5223.376452万元，其中财政拨款收入5223.376452万元，占100%。较去年增加3626.063505万元，增幅227.01%，收入增加的主要原因：开元投资有限公司城市公交1.2号线通行项目、开投城市公共交通服务有限公司筹备及运营前期经费项目、海螺水泥厂注册资本金项目7及棚户区改造项目的增加。

2. 2018年度决算支出合计5223.376452万元，较去年增加3626.063505万元，增幅227.01%。其中基本支出885.666452万元，占总支出的16.96%，较去年增加133.032705万元， 增幅17.68%，基本支出增加原因：2018年我委继续深化国有企业改革，相继委托中介机构对企业做清产核资等工作，造成差旅费、办公费及委托业务费等各种经费增加。项目支出4337.71万元，占总支出的83.04%.较去年增加3493.0308万元，增幅413.53%。项目支出增加的主要原因：开元投资有限公司城市公交1.2号线通行项目、开投城市公共交通服务有限公司筹备及运营前期经费项目、海螺水泥厂注册资本金项目7及棚户区改造项目的增加。

六、2018年度"三公"经费决算情况说明

大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度"三公"经费情况表

单位：万元

2018年三公经费预算29.93442万元。其中公务用车运行维护费26.09192万元，公务接待费3.8425万元。2018年三公经费决算24.818541万元。其中公务用车运行维护费24.398541万元，公务接待费0.42万元.未超出预算。

2018年部门决算 "三公"经费总金额24.818541元，2017年部门决算 "三公"经费总金额18.57648元，总体比2017年增加了6.242061元，增幅33.6%。其中：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费预算0元，2017年因公出国（境）费预算0元，无增减变化。原因：我委未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2018年公务接待费决算数0.42万元，2017年公务接待费决算数0.4534万元。2018年公务接待费比2017年减少0.0334万元，减幅7.37%。

减少原因：2018年未接待大型工作组，从而减少了公务接待费。2018年国内公务接待批次1次，接待人数40人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费决算24.398541万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费24.398541万元。2017年公务用车购置及运行维护费决算18.12308万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18.12308万元. 公务用车购置及运行维护费2018年比2017年增加6.275461万元，增幅34.63%。

增加原因：一是各类工作组莅临我市检查指导工作抽调我委车辆，造成支出增加；二是因大阳城集团网网页版地处横断山脉，山高谷深，交通不便，物价水平高，油料费和修理费一直居高不下；三是2018年继续深化国有企业改革，调研力度增加，加之监管企业增加，车辆使用率高；四是我委车辆老化，修理频繁，造成运行成本增加。

七、大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度行政运行情况说明

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5223.376452万元。其中，基本支出885.666452 万元，一般行政管理项目支出4337.71万元。

（一）机关行政经费决算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出885.666452万元，包括两部分；一是人员经费690.211628万元，具体包括在职人员基本工资110.5117万元、津贴补贴293.451382万元、年终一次性奖金32.82669万元、机关事业养老保险缴费70.123438万元、职业年金缴费28.049371万元、职工基本医疗保险缴费32.232667万元、公务员医疗补助缴费8.791044万元、其他社会保障缴费3.224811万元、住房公积金45.1742万元、生活补助37.106725万元、医疗费12.72万元、其他对个人及家庭补助15.9996万元。二是公用经费195.454824万元，具体包括办公费23.506578万元、印刷费3.757804万元、手续费0.23089万元、水电费8.56184万元、邮电费3.97638万元、取暖费2.41243万元、差旅费56.613542万元、维修（护）费1.7891万元、公务接待费0.42万元、劳务费1.8万元、委托业务费36.75万元、工会经费7.956192万元、福利费0.1495万元、公务用车运行维护费17.330441万元、其他商品和服务支出费30.200127万元。

2.一般行政管理项目支出4337.71万元，治理建设项目支出3万元、国资监管会议项目支出4.11万元、纪检监察项目支出3万元、车辆保险费项目支出3.17万元、企业社会保险支出415.46万元、监管企业支出5万元、基层党建及安全生产节能减排支出10万元、返还国有资产出租8.25万元、昌运集团退休教师补差项目支出47.65万元、开元投资有限公司城市公交1.2号线通行项目支出710.88万元、开投城市公共交通服务有限公司筹备及运营前期经费项目支出253.22万元、海螺水泥厂注册资本金项目支出750万元、棚户区改造项目支出2123.97万元。

八、大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年度机关运行经费情况说明

2018年度本单位机关运行经费支出195.454824万元，机关运行经费主要用于办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年增加了99.19572万元，增幅103.05%.主要原因是2018年我委继续深化国有企业改革，相继委托中介机构对企业做清产核资等工作，造成差旅费、办公费、公务用车运行维护费及委托业务费等各种经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2018年度大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会无政府采购情况。

（二）国有资产占有情况说明

1.国资委截止2018年12月31日资产总额为2461.797568万元。

2. 国资委截止2018年12月31日流动资产总额为1565.345068万元，占资产总额的63.6%。

3. 国资委截止2018年12月31日固定资产总额为888.8543万元，占资产总额的36.1%.其中房屋构建物为581.7474万元，面积为7334平方米；汽车为213.0667万元，数量3辆；单价200万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为94.0402万元。

4. 国资委截止2018年12月31日无形资产总额为7.5982万元，占资产总额的0.3%.

（三）政府性基金预算。

2018年度大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会无政府性基金预算。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

本单位2018年决算重点项目支出4253.53万元。其中海螺水泥厂注册资本金项目、开源投资有限公司城市公交1.2号线路通行资金项目和开投城市公共交通服务有限公司筹备及运营前期经费项目共计1714.1万元属于代收代付款项。

1.企业社会保险项目：经费预算415.46万元，计划支出415.46万元.

绩效评价情况：

坚持问题导向，主动与市人社、财政等部门沟通，寻求解决蓝天公司、昌运集团和原马矿三家企业历史性欠缴社会统筹金问题，在市政府的大力支持下，困扰三家企业多年的问题得到妥善解决，将极大减轻企业历史负担，维护企业的稳定

2. 企业棚户区改造建设项目专项资金项目：经费预算2123.97万元，计划支出2123.97万元。

绩效评价情况：通过资金补贴，改善了企业职工住房条件，促进企业稳定发展。

3. 海螺水泥厂注册资本金项目：经费预算750万元，支出750万元，完成预算的100%.

绩效评价情况：开源投资有限公司所属海螺水泥厂筹建有序，资本金注入为企业发展提供了资金支持。

4. 开源投资有限公司城市公交1.2号线路通行资金项目：经费预算710.88万元，支出710.88万元，完成预算的100%.

绩效自评情况：开源投资有限公司所属开投城市公交公司筹建有序，司驾人员与公司人员招聘方案已分别由市政府与国资委获批通过，促进我市城市交通发展，为市民出行提供了便利。

5. 开投城市公共交通服务有限公司筹备及运营前期经费项目：经费预算253.22万元，支出253.22万元，完成预算的100%.

绩效自评情况：开源投资有限公司所属开投城市公交公司筹建有序，促进我市城市交通发展，为市民出行提供了便利。

第四部分

名词解释

根据<<2018年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则，对大阳城游戏官方网站国有资产监督管理委员会2018年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员的经费。

六、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。