大阳城游戏官方网站

西藏大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2024年度部门决算公开报告

目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2024年度部门决算公开表 4
第三部分 2024年度部门决算情况说明 4
一、收入支出总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 16
第四部分 名词解释 16


第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责
1.贯彻执行国家和自治区有关国有资产管理的法律法规和政府规章制度。
2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
3.围绕国家产业发展总体部署和市产业发展规划，提出市级国有资本调整规划、产业及企业重组整合方案，推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。
4.分类指导推进国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构；推进所监管企业混合所有制改革；负责国有资本授权经营体制改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。
5.会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会、企业内设监事会报告；承担所监管企业财务预决算报告审核等工作；根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。
6.按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；推行职业经理人制度；指导所监管企业人才队伍建设。
7.组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行；监测国有资本运营质量，监督企业财务状况；指导监督县（区）国有资产监督管理工作。
8.负责对所监管企业负责人履职情况、"三重一大"事项等方面开展监督检查，对国有资产流失或有关事项实施稽查，对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。
9.指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入西藏大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（一）部门本级
我委内设机构6个，事业机构2个:办公室（财务室）、财务监督与统计评价科（考核分配科）、产权管理科（资本运营和收益管理科、企业改革发展科（政策法规科）、企业领导人员管理科（人事科）、党建工作科、企业培训中心和信息中心。
2024年单位编制人数27人，其中行政编制17人，事业编制10人。2024年末实有人数33人（援藏干部9人）。
（二）下属单位
国资委是基层预算单位，没有下属单位的，仅在本单位内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款"三公"经费支出决算公开表
以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计22,472.99万元，年初结转和结余53.64万元，支出总计22,526.62万元，年末结转和结余0万元。2023年度收入总计36,902.06万元，2024年收入与2023年度相比，减少14,429.07万元，下降39.1%；2023年度支出总计38,648.82万元，2024年支出与2023年度相比，减少16,122.2万元，下降41.71%。收入、支出降低主要原因：2023市投资集团有政府专项债券资金1.65亿元，2024年无专项债券项目资金。
（一）收入总计主要构成。
年初结转结余53.64万元（为2023年五险一金人员经费，于2024年全部支出），本年收入总计22,472.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,885.23万元；国有资本经营预算财政拨款收入15,509.76万元，其他收入78万元（援藏资金）。
（二）支出总计主要构成。
本年支出22,526.62万元。其中：社会保障和就业支出81.97万元；卫生健康支出44.09万元；资源勘探工业信息等支出6,832.64万元；住房保障支出58.17万元；国有资本经营预算支出15,509.76。
2024年年末结转结余0万元。
（注：2024年度相关决算数据取自附件财决公开01、02表）
二、收入决算情况说明
本年收入22,472.99万元，其中：财政拨款收入22,394.99万元，占99.65%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入78万元，占0.35%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出22,526.62万元，其中：基本支出1,121.3万元，占4.98%；项目支出21,405.32万元，占95.02%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
（注：上述各项支出数字取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入22,472.99万元，支出22,526.62万元。与2023年度财政拨款收入36,902.06万元，支出38,648.82万元相比，财政拨款收入减少14,429.07万元，下降39.1%，主要原因：2023年企业项目资金较多，如：2023年有市投资集团政府专项债券项目资金1.65亿元，2024年无此项目；支出减少16,122.2万元，下降41.71%，主要原因：需拨付企业项目资金减少，如：2023年有市投资集团政府专项债券项目资金1.65亿元，2024年无此项目。
财政拨款年初结转结余53.64万元，是2023年社保和公积金结余费用，主要原因是五险一金签订了三方协议，需在基本户支付，2023年年初将五险一金全转入基本户，导致结余。
财政拨款年末结转结余0万元。
（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,938.86万元，占本年支出合计的30.8%，与2023年度3,477.22万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,461.64万元，下降99.55%，主要原因是2024年项目资金一般公共预算资金较多，导致出入较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,938.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.97万元，占1.18%；卫生健康支出44.09万元，占0.64%；资源勘探工业信息等支出6,754.64万元，占97.35%；住房保障支出58.17万元0.83%；
（注：本部分支出决算数字取自财决公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,043.3万元，其中：人员经费924.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资135.29万元、津贴补贴475.77万元、奖金49.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.01万元、职工基本医疗保险缴费37.75万元、公务员医疗补助缴费6.34万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金58.17万元、医疗费5.76万元、其他工资福利支出45.11万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金3.18万元、生活补助21.72万元、其他对个人和家庭的补助4.74万元。公用经费118.56万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费18.1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费30.69万元、工会经费10.29万元、公务用车运行维护费16.37万元、其他商品和服务支出34.12万元。
（注：上述数字取自财决公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出15,509.76万元，占本年支出合计的68.85%。与2023年度支出18,671.6万元相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少3,161.84万元，降低16.93%，主要原因是2023年企业国有资本经营预算项目资金较多，而2024年项目资金较少，导致出入较大。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出15,509.76万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出15,509.76万元，占100%。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为18,671.6万元，支出决算为18,671.60万元，完成年初预算的100%。其中：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出决算为56.13万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）支出406.66万元。
2.国有资本经营预算支出（类）国有企业注册资本金（款）其他国有企业资本金注入（项）支出决算为12,800万元。
3.国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）支出决算为836.91万元。
4.国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出决算1,410.06万元。
（注：上述数字取自财决公开08表）。
九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）财政拨款"三公"经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款"三公"经费支出预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成预算的100%，与2023年度14.57相比，"三公"经费支出增加1.8万元，上升12.35%，主要原因是2024年度公务用车需求较2023年度有所增加。
（二）财政拨款"三公"经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算16.37万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆；公务用车运行维护费支出16.37万元，主要用于公务用车油料费及保险支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数支出数16.37万元，与2023年度14.57万元相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.8万元，上升12.35%，主要原因是2024年度公务用车需求较2023年度有所增加。
3.公务接待费支出0.00万元。
（注：上述数字取自取自财决公开09表）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度13个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5,895.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度6个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金15,509.76万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
共组织对19个项目开展了部门评价，总计项目资金21,405.32万元，从评价情况来看，国资委2024年度较好完成了项目预算支出工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门（单位）在部门决算中反映19个项目绩效自评结果，涉及资金21,405.32万元：
1.党内激励帮扶资金预算0.27万元，执行数为0.27万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。慰问困难党员，体现党的关怀。
2.食堂仓库等其他公房维修改造预算66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。国资委办公楼背后房屋年久失修，对国资委办公楼背后的房屋进行维修。
3.办公用房维修改造预算285.79万元，执行数为285.79万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。对国资委办公楼楼顶进行防水改造，以及对老旧的电路、地板、门窗进行更换，为干部职工办公创造了良好的工作环境。
4.法律顾问预算9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。在决策和监督过程中获得专业的法律支持，确保各项政策措施的合法性和合规性，增强国资委依法监管能力和科学决策水平，及时发现和解决潜在的法律问题，降低因法律纠纷给监管企业带来的损失和风险。
5.国有企业整合重组清产核资、财务专项审计、资产评估等专项工作预算12.15万元，执行数为12.15万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。为大阳城集团网网页版国有企业整合资产提供数据支撑，进一步摸清企业家底，确保国有资产保值增值。
6.出租车公司专项预算19.7万元，执行数为19.7万元，完成预算的100%。
绩效自评：对出租车公司进行专项审计，推动出租车改革专项工作，为领导提供决策支撑。
7.深化国企改革预算284.79万元，执行数为284.78万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。为大阳城集团网网页版国有企业整合资产提供数据支撑，进一步摸清企业家底，确保国有资产保值增值。
8.党内激励帮扶资金预算1.72万元，执行数为1.72万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。慰问困难党员，体现党的关怀。
9.驻村生活补助预算9.02万元，执行数为9.02万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。为驻村干部补助资金，已及时拨付至驻村干部，进一步提升干部职工驻村积极性。
10.党建经费预算8.42万元，执行数8.42万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。加强了国资委机关党支部建设，提高干部职工政治思想认识，引导干部职工树立正确的权力观、价值观、利益观、政绩观、诚信观，推进党组织建设的健康发展。
11.国有企业历史遗留问题预算3,700万元，执行数3,700万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。为昌交公司退息还本专项资金，用于解决昌交公司历史遗留问题，助力企业健康发展。
12.企业安全生产、节能减排等综合治理预算19.95万元，执行数19.95万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。使国资系统安全生产、环境保护得到有效控制，企业安全生产、环境保护工作得到妥善处理，国资系统安全生产、环境保护得到有效保障。
13.全国文明城市创建活动经费预算1,478.26万元，执行数1,478.26万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。有利于创建全国文明城市，提升市容市貌。
14.退休人员社会化管理预算56.13万元，执行数56.13万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。一是保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量。二是完善社会保障体系，是社会保障发展完善的一个必然选择。三是顺应经济社会发展的客观要求，随着国有企业改革深化和破产兼并企业增加，一些企业退休人员失去了原单位的依托，亟需通过建立和完善社会管理服务体系提供相关服务。
15.深化国企改革预算406.66万元，执行数406.66万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。使国资监管工作有序开展，以管资本为主加强国有资产监管得到有效落实，不断激发出资企业活力和内生动力。
16.企业注册资本金预算12,800万元，执行数12,800万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。政府注资，有利于企业扩大经营规模、拓宽业务，提高抗风险能力。
17.公交公司运营补贴预算797.5万元，执行数797.5万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。保障公交公司正常运营，进一步提高居民出行便利，确保人民生活水平不断提高。
18.昌运公司退休教师工资补差预算39.41万元，执行数为39.41万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。兑现昌运公司退休教师工资补差，兑现率100%，分担企业财务压力，保障原国有企业办中小学退休教师利益，维护稳定。
19.公交车新车上市旧车退市预算1,410.06万元，执行数为1,410.06万元，完成预算的100%。
绩效自评：完成。归还市财政公交车新车上市旧车退市借款资金，解决历史遗留问题。
（三）部门评价结果
1.存在的问题：一是预算执行与预算编制存在差异。由于财政部门与各预算部门之间的职能和分工不同，财政部门难以准确掌握各预算单位的职责。存在项目预算与工作计划脱节，造成项目支出完成情况与年初预算存在差异；二是内部控制制度不够完善。编制预算要求完整、科学、细化，目的在于优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化，但缺乏完善的内部控制制度，没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。
2.原因分析：一是部门预算监督不及时。部门预算基础数据资料不健全，使财政部门无法及时全面掌握部门预算与需求。二是预算执行分析不深入。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，以便及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题，保证预算顺利执行。但由于对预算执行分析的重要性认识不够，没有达到预期效果。
3.措施：加大部门预算决算的公开力度，加强绩效管理。财政部门应全面掌握部门的资源和需求，建立各部门基础数据的定期报告和政部门定期核查机制，提高财政资金使用率，使财政资金真实、公开、有效分配，防止出现虚报虚列，有名无实。对于每一笔财政资金应向公众公开，提高透明度，用好群众监督的权利，使每一笔资金都能用到刀刃上。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度西藏大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会部门（单位）机关运行经费年初预算数118.45万元，实际支出118.56万元。主要原因是：2023年末有1000余元的公用经费结转，2024年度中全部支出完毕。
（二）政府采购支出情况。
2024年度西藏大阳城集团网网页版国有资产监督管理委员会部门（单位）政府采购支出总额636.57万元，其中：政府采购工程支出351.79万元、政府采购服务支出284.78万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3476.29平方米，其中：办公用房270平方米，业务用房100平方米，其他（不含构筑物）3106.29平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于单位接送全体干部职工正常办公、开会、出差等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""经营收入""附属单位上缴收入"等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、"三公"经费：纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）